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Tableau de flux de trésorerie consolidé

Montants en milliers de francs

Annexe

2020

2019

 

 

 

 

Résultat consolidé

 

154 713

435 977

Amortissements/réévaluations des placements de capitaux

6

27 473

−402 438

dont amortissements/réévaluations des participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

6

505

9 172

Amortissements/réévaluations des immobilisations incorporelles

8

20 870

23 007

Amortissements/réévaluations des immobilisations corporelles

8

8 403

9 594

Amortissements/réévaluations des créances

 

21 450

24 188

Variation des provisions techniques pour propre compte

11

85 842

−25 565

Variation des provisions non techniques

12

26 123

−10 030

Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux

13

−14 000

175 000

Bénéfice/perte provenant de réalisations d’immobilisations corporelles

8

64

3

Variation des comptes de régularisation actifs

9

55 005

173 999

Variation des impôts différés sur les bénéfices

 

3 970

39 270

Variation des créances

10

75 549

−127 814

Variation des comptes de régularisation passifs

9

31 174

51 932

Variation des dettes

10

−157 580

243 483

Flux de trésorerie de l’activité d’exploitation

 

339 056

610 606

Investissements/désinvestissements dans les placements de capitaux

6

−426 075

−424 138

Investissements/désinvestissements dans les immobilisations incorporelles

8

−9

−31 203

Investissements/désinvestissements dans les immobilisations corporelles

8

−8 305

−6 809

Flux de trésorerie de l’activité d’investissement

 

−434 389

−462 150

Distribution de bénéfices aux actionnaires

 

−3 500

−2 100

Distribution de bénéfices aux minoritaires

 

−621

−687

Variation des minoritaires/tiers

 

430

627

Flux de trésorerie de l’activité de financement

 

−3 691

−2 160

Flux de trésorerie Total = variation «Liquidités»

 

−99 024

146 296

 

 

 

 

État initial des liquidités au 01.01.

 

658 865

512 569

État final des liquidités au 31 décembre

 

559 841

658 865

Variation des liquidités1

 

−99 024

146 296

1

Liquidités  Liquidités opérationnelles, liquidités banque de dépôt, dépôts à terme