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Konsolidierte Geldflussrechnung

Angaben in TCHF

Anhang

2020

2019

 

 

 

 

Konsolidiertes Ergebnis

 

154 713

435 977

Abschreibungen/Zuschreibungen auf Kapitalanlagen

6

27 473

−402 438

davon Abschreibungen/Zuschreibungen auf Equity bewerteten Beteiligungen

6

505

9 172

Abschreibungen/Zuschreibungen auf immateriellen Anlagen

8

20 870

23 007

Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sachanlagen

8

8 403

9 594

Abschreibungen/Zuschreibungen auf Forderungen

 

21 450

24 188

Veränderung versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung

11

85 842

−25 565

Veränderung nicht versicherungstechnische Rückstellungen

12

26 123

−10 030

Veränderung Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen

13

−14 000

175 000

Verlust/Gewinn aus Abgängen Sachanlagen

8

64

3

Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen

9

55 005

173 999

Veränderung latente Ertragssteuern

 

3 970

39 270

Veränderung Forderungen

10

75 549

−127 814

Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen

9

31 174

51 932

Veränderung Verbindlichkeiten

10

−157 580

243 483

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

339 056

610 606

Investitionen/Devestitionen in Kapitalanlagen

6

−426 075

−424 138

Investitionen/Devestitionen in immaterielle Anlagen

8

−9

−31 203

Investitionen/Devestitionen in Sachanlagen

8

−8 305

−6 809

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

−434 389

−462 150

Gewinnausschüttung an Anteilhaber

 

−3 500

−2 100

Gewinnausschüttung an Minderheiten

 

−621

−687

Veränderung Minderheiten/Dritte

 

430

627

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

−3 691

−2 160

Total Geldfluss = Veränderung «Flüssige Mittel»

 

−99 024

146 296

 

 

 

 

Flüssige Mittel Anfangsbestand 1.1.

 

658 865

512 569

Flüssige Mittel Endbestand 31.12.

 

559 841

658 865

Veränderung Flüssige Mittel1

 

−99 024

146 296

1

Flüssige Mittel  operative Liquidität, Liquidität Depotbank, Festgeldanlagen