Downloads

Tableau de flux de trésorerie consolidé

Montants en milliers de francs

Annexe

2021

2020

 

 

 

 

Résultat consolidé

 

231 222

154 713

Amortissements/réévaluations des placements de capitaux

6

−281 208

27 473

dont amortissements/réévaluations des participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

6

426

505

Amortissements/réévaluations des immobilisations incorporelles

8

11 403

20 870

Amortissements/réévaluations des immobilisations corporelles

8

6 541

8 403

Amortissements/réévaluations des créances

 

21 416

21 450

Variation des provisions techniques pour propre compte

11

121 302

85 842

Variation des provisions non techniques

12

−48 681

26 123

Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux

13

10 000

−14 000

Bénéfice/perte provenant de réalisations d’immobilisations corporelles

8

63

64

Variation des comptes de régularisation actifs

9

42 112

55 005

Variation des impôts différés sur les bénéfices

 

34 417

3 970

Variation des créances

10

−76 455

75 549

Variation des comptes de régularisation passifs

9

35 527

31 174

Variation des dettes

10

146 727

−157 580

Flux de trésorerie de l’activité d’exploitation

 

254 387

339 056

Investissements/désinvestissements dans les placements de capitaux

6

−437 515

−426 075

Ajustements d’évaluation sur les placements de capitaux

 

61 120

0

Investissements/désinvestissements dans les immobilisations incorporelles

8

0

−9

Investissements/désinvestissements dans les immobilisations corporelles

8

−5 314

−8 305

Flux de trésorerie de l’activité d’investissement

 

−381 708

−434 389

Distribution de bénéfices aux actionnaires

 

−3 500

−3 500

Distribution de bénéfices aux minoritaires

 

−491

−621

Variation des minoritaires/tiers

 

648

430

Flux de trésorerie de l’activité de financement

 

−3 342

−3 691

Flux de trésorerie total = variation «Liquidités»

 

−130 663

−99 024

 

 

 

 

État initial des liquidités au 01.01.

 

559 841

658 865

État final des liquidités au 31 décembre

 

429 178

559 841

Variation des liquidités1

 

−130 663

−99 024

1

Liquidités  Liquidités opérationnelles, liquidités banque de dépôt, dépôts à terme