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Konsolidierte Geldflussrechnung

Angaben in TCHF

Anhang

2021

2020

 

 

 

 

Konsolidiertes Ergebnis

 

231 222

154 713

Abschreibungen/Zuschreibungen auf Kapitalanlagen

6

−281 208

27 473

davon Abschreibungen/Zuschreibungen auf Equity bewerteten Beteiligungen

6

426

505

Abschreibungen/Zuschreibungen auf immateriellen Anlagen

8

11 403

20 870

Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sachanlagen

8

6 541

8 403

Abschreibungen/Zuschreibungen auf Forderungen

 

21 416

21 450

Veränderung versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung

11

121 302

85 842

Veränderung nicht versicherungstechnische Rückstellungen

12

−48 681

26 123

Veränderung Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen

13

10 000

−14 000

Verlust/Gewinn aus Abgängen Sachanlagen

8

63

64

Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen

9

42 112

55 005

Veränderung latente Ertragssteuern

 

34 417

3 970

Veränderung Forderungen

10

−76 455

75 549

Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen

9

35 527

31 174

Veränderung Verbindlichkeiten

10

146 727

−157 580

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

254 387

339 056

Investitionen/Devestitionen in Kapitalanlagen

6

−437 515

−426 075

Bewertungsanpassungen auf den Kapitalanlagen

 

61 120

0

Investitionen/Devestitionen in immaterielle Anlagen

8

0

−9

Investitionen/Devestitionen in Sachanlagen

8

−5 314

−8 305

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

−381 708

−434 389

Gewinnausschüttung an Anteilhaber

 

−3 500

−3 500

Gewinnausschüttung an Minderheiten

 

−491

−621

Veränderung Minderheiten/Dritte

 

648

430

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

−3 342

−3 691

Total Geldfluss = Veränderung «Flüssige Mittel»

 

−130 663

−99 024

 

 

 

 

Flüssige Mittel Anfangsbestand 1.1.

 

559 841

658 865

Flüssige Mittel Endbestand 31.12.

 

429 178

559 841

Veränderung Flüssige Mittel1

 

−130 663

−99 024

1

Flüssige Mittel  operative Liquidität, Liquidität Depotbank, Festgeldanlagen